ما هو تحليل الفوركس؟

تحليل الفوركس هو الإطار الذي يدرس فيه التجار حركة الأسعار، وتحديد ظروف التداول الحالية والحركات المحتملة في السعر، يمكنك إلقاء نظرة على هنا على كيفية تحليل الفوركس لمساعدتك في اكتشاف الاتجاهات والأنماط التي يمكن أن تساعدك في العثور على بعض فرص التداول الرائعة.

ما هو تحليل الفوركس؟

 يفحص تحليل الفوركس التغيرات في أسعار زوج العملات، ويحاول توضيح الاتجاه الذي تسير عليه الأسعار وإلى أين يمكن أن تذهب في المستقبل.

في سوق الفوركس يقوم المتداولون بشراء وبيع العملات بهدف تحقيق الربح، يتعامل سوق الصرف الأجنبي، أكبر سوق في العالم، مع أكثر من 5 تريليون دولار في التداول اليومي.

تستخدم البنوك والشركات التجارية وشركات إدارة الاستثمار وصناديق التحوط والتجار تحليل الفوركس لتحديد أفضل تداول لزوج العملات وفي أي وقت.

بعض تحليل الفوركس يدوي، ويتم تنفيذ البعض الآخر بواسطة أجهزة كمبيوتر مع برنامج يقوم بتحليل البيانات التاريخية، يستخدم بعض المتداولين مزيجًا من التحليل اليدوي والتحليل المُدار بواسطة الكمبيوتر.

سوق الفوركس

 يفتح سوق الفوركس على مدار 24 ساعة في اليوم، وخمسة أيام في الأسبوع، ويتم تداول العملات في جميع أنحاء العالم بين المراكز المالية الرئيسية بما في ذلك لندن ونيويورك وطوكيو وأستراليا.

يوجد دائمًا سوق عالمي رئيسي مفتوح في مكان ما، مما يعني أن هناك دائمًا مشترون وبائعون للعملات في أي وقت خلال الأسبوع، هناك العديد من العملات المختلفة، والعملات دائمًا ما يتم تداولها في أزواج.

الزوج هو عملة يتم تداولها نسبة إلى أخرى، عندما يتم شراء عملة في زوج يتم بيع الأخرى، وإذا تم بيع عملة يتم شراء الأخرى في الزوج.

 عندما تفكر في الذهاب إلى البنك لاستبدال الدولار الأمريكي باليورو لأنك ذاهب في رحلة، زوج العملات في هذه الحالة هو EUR / USD، يتم بيع الدولار الأمريكي ويتم شراء اليورو.

يحاول تحليل الفوركس التنبؤ بتحركات زوج العملات أو الاستفادة منها، يستخدم التجار التحليل لتحديد العملة التي من المحتمل أن تكون أقوى داخل الزوج.

سوف يشترون تلك العملة ويبيعون العملة الأضعف، على سبيل المثال إذا كان من المتوقع أن يرتفع اليورو مقابل الجنيه الإسترليني (GBP) ، عندها يقوم المتداول بشراء اليورو / الجنيه الإسترليني.

 إذا اعتقدوا أن اليورو سوف يضعف أمام الباوند، فسيقومون ببيع اليورو / باوند، العملة الأولى المدرجة في زوج هي عملة الاتجاه. إذا ارتفعت العملة الأولى مقارنة بالعملة الثانية، فإن سعر الصرف في تزايد، إذا انخفضت العملة الأولى بالنسبة إلى الثانية ، فإن سعر الصرف يتناقص.

هناك أكثر من 150 عملة عالمية، ولكن يعد اليورو (EUR) والجنيه البريطاني (GBP) والين الياباني (JPY) والفرنك السويسري (CHF) والدولار الأسترالي (AUD) والدولار النيوزيلندي (NZD) والدولار الكندي (CAD) الأكثر تداولًا في العملات العالمية.

 تميل أزواج العملات التي تنطوي على هذه العملات إلى الحصول على حجم يومي أعلى، يعتبر زوج يورو / دولار EUR / USD الزوج الأكثر تداولًا في العالم، يميل إلى أن يكون له أعلى فرق بين أسعار العرض والطلب.

 تميل أزواج العملات التي تتضمن عملات خارج تلك المذكورة أعلاه إلى أن يكون حجمها أقل، وكلما كان الاقتصاد أصغر والطلب على العملة، قل حجم التداول الذي ستميل إليه هذه العملة.

وهذا يعني عددًا أقل من المشترين والبائعين وحجمًا أقل، وإمكانية تحركات الأسعار غير المنتظمة، تخضع جميع أزواج العملات لتحركات أسعار ضخمة وسريعة.

 حيث أن أسواق العملات عرضة جدًا للأخبار الاقتصادية مثل تقارير الناتج المحلي الإجمالي (GDP) أو بيانات التوظيف أو إعلانات أسعار الفائدة أو أرقام التضخم أو كشوف البنك المركزي.

يحاول بعض التجار تحليل أساسيات الدولة للتنبؤ بكيفية رد فعل السوق على البيانات الاقتصادية القادمة، يبني متداولون آخرون قراراتهم في التداول على كيفية تحرك أسعار زوج العملات بالفعل.

أنواع تحليل الفوركس

يعتمد تحليل الفوركس بشكل كبير على العمل أو الفرد الذي يقوم بالتداول وقد يكون تقنيًا أو أساسيًا بطبيعته.

 يهتم المحللون الأساسيون بشكل أكبر بالحالة الاقتصادية للعملة (وبلدها أو منطقتها)، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على قيمة العملة بالنسبة إلى العملات الأخرى.

 يهتم المحللون الفنيون بشكل أكبر بكيفية معرفة سعر الصرف، وسيحاولون العثور على أنماط تفسير الحركة في السعر.

إن المشاعر والتحليل الإحصائي هما أيضًا من أشكال التحليل التي قد تندرج تحت التحليل الأساسي أو الفني.

 قد يشمل التحليل الإحصائي إيجاد أنماط أو ميول داخل البيانات الأساسية أو التقنية، ينظر تحليل المشاعر في كيفية وضع المتداولين، أو ما يتوقعونه ، لتحديد متى يكون اتجاه السعر سليمًا أو متى يكون غير متوازن للغاية ومن المحتمل أن ينعكس.

يعتمد التحليل الفني على بيانات حركة السعر السابقة للتنبؤ بالقيمة المستقبلية لزوج العملات، يركز التجار على الرسوم البيانية لحركة السعر والأدوات التحليلية المختلفة لتقييم قوة زوج العملات أو ضعفه.

 في التحليل الفني، يقوم المتداول بفحص أسعار العملات المحددة بمرور الوقت، في معظم الحالات سوف يتعرفون على الأنماط المتكررة، والتي يستخدمونها بعد ذلك للتنبؤ بحركة السوق.

باستخدام التحليل الفني الآلي، يحلل برنامج الكمبيوتر تاريخ حركة أسعار العملات، يعتمد التحليل الأساسي على قياس العوامل الحالية، أو التنبؤ بالعوامل المستقبلية، التي تؤثر على اقتصاد البلد.

 في التحليل الأساسي، يقوم المتداولون بفحص عوامل مثل معدل التضخم في الدولة، وأسعار الفائدة، والناتج المحلي الإجمالي وغيرها من المؤشرات الاقتصادية.

 يعتبر التجار أن أسعار الفائدة مهمة بشكل خاص عند اتخاذ القرارات، سيجذب سعر الفائدة الأعلى المزيد من المستثمرين، الأمر الذي سيزيد بمرور الوقت من قيمة عملة تلك الدولة.

 ولكن إذا كانت أسعار الفائدة مرتفعة للغاية، فهذا يعني أن التضخم قد يكون مشكلة، سيؤدي التضخم إلى تآكل قيمة العملة.

يعتمد تحليل المشاعر على عدد الأشخاص الذين يشترون أو يبيعون عملة معينة، أو أفكارهم حول الاتجاه الذي ستذهب إليه العملة، إنه شعور أو لهجة السوق، ويشار إليه أيضًا بعلم النفس الجماهيري.

عندما يستخدم المتداول المشاعر لتحليل سوق الفوركس، فإنه يبحث عن مبلغ كبير بشكل خاص من الاستثمار في عملة معينة في اتجاه واحد.

 مع شراء عدد كبير من المستثمرين لعملة معينة، يتزايد عدد البائعين المستقبليين لتلك العملة ويتقلص عدد المشترين المتاحين، وهذا يخلق إمكانية لانعكاس السعر، حيث سيحتاج كل هؤلاء المشترين إلى البيع في النهاية.

 كيف تبدأ: اختيار أفضل برامج التحليل الفني

نظرًا لأن تحليل الفوركس الفني هو دراسة مخططات الأسعار، فإن الخطوة الأولى في البدء هي استخدام أفضل برامج التحليل الفني، في عالم التداول لا يوجد أفضل من مجموعة منصات التداول MetaTrader المعترف بها عالميًا.

MetaTrader 4 عبارة عن منصة تداول راقية تقدم للمتداولين مجموعة من المزايا الحصرية مثل الدعم متعدد اللغات، وقدرات الرسوم البيانية المتقدمة، والتداول الآلي، والقدرة على تخصيص وتغيير المنصة بالكامل لتناسب تفضيلات التداول الفردية الخاصة بك، والرسوم البيانية المجانية في الوقت الحقيقي وأخبار التداول والتحليل الفني وغير ذلك الكثير!

نوصي بشدة بتنزيل منصة MetaTrader الخاصة بك حتى تتمكن من متابعة تحليل الفوركس.

في النهاية.. سر التداول الناجح هو إدارة المخاطر الجيدة والانضباط والقدرة على التحكم في عواطفك، يمكن لأي شخص التخمين الصحيح والفوز من حين لآخر، ولكن بدون تحليل الفوركس إدارة المخاطر، من المستحيل عمليًا أن تظل رابح مع مرور الوقت.