ما هو التداول الآلي وما هي الفوائد؟

يمكن أن يساعدك التداول الآلي في زيادة كفاءة تداولاتك، من خلال تمكين التنفيذ الأسرع لاستراتيجيات تداول العقود مقابل الفروقات. تعرف على المزيد حول مزايا منصات التداول الآلية واكتشف كيف يمكنهم إضافة قيمة إلى استراتيجيتك.

ما هو التداول الآلي(EAs)؟

التداول الآلي هو طريقة للمشاركة في الأسواق المالية باستخدام برنامج ينفذ قواعد محددة مسبقًا للدخول والخروج من الصفقات.

 بصفتك متداولًا ستقوم بدمج التحليل الفني الشامل مع ضبط المعلمات لمراكزك، مثل أوامر الفتح والإيقاف اللاحق والتوقف المضمون.

تتم إدارة تداولاتك من البداية إلى النهاية، مما يعني أنه يمكنك قضاء وقت أقل في مراقبة مراكزك.

يتيح لك التداول التلقائي تنفيذ العديد من الصفقات في فترة زمنية صغيرة، مع فائدة إضافية تتمثل في إخراج العاطفة من قرارات التداول الخاصة بك.

ذلك لأن جميع قواعد التجارة مضمنة بالفعل في المعلمات التي تحددها، مع بعض الخوارزميات يمكنك حتى استخدام استراتيجياتك المحددة مسبقًا لمتابعة الاتجاهات والتداول وفقًا لذلك.

كيف يعمل التداول الآلي؟

أولاً، ستختار منصة وتعيين معلمات استراتيجية التداول الخاصة بك، ستستخدم تجربة التداول الخاصة بك لإنشاء مجموعة من القواعد والشروط، وبعد ذلك ستطبق الخوارزمية المخصصة المعايير لوضع الصفقات نيابة عنك.

تستند هذه العوامل عادةً على توقيت التداول والسعر الذي يجب فتحه وإغلاقه عنده والكمية، على سبيل المثال، “اشترِ 100 سهم من Apple عندما يتجاوز متوسطها المتحرك لمدة 50 يومًا متوسط 200 يومًا”.

ستراقب استراتيجية التداول الآلي التي تم تعيينها باستمرار أسعار السوق المالية، وسيتم تنفيذ الصفقات تلقائيًا إذا تم استيفاء المعلمات المحددة مسبقًا.

الهدف هو تنفيذ الصفقات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، والاستفادة من أحداث السوق التقنية المحددة.

كثير من الناس الذين يشاركون في التداول ليس لديهم بالفعل الكثير من المعرفة حول عملية التداول، لذلك فإن شعبية أنظمة التداول الآلية ليست مفاجئة.

 كما أنها متاحة بشكل كبير، حيث أن كل ما هو مطلوب هو كمبيوتر متصل بالإنترنت – حتى أنك لا تحتاج إلى استثمار كبير للبدء.

                 

ما هي روبوتات EA و Forex؟

عادة ما يتم تجميع أنظمة تداول الفوركس الآلية في فئتين- المستشارين الخبراء، أو EAs ،وروبوتات الفوركس.

يتم إنشاء EAs من قبل محترفين ذوي مهارات عالية وخبرة يكتبون خوارزميات لتحليل اتجاهات السوق وأداء عملية التداول، يتم اختيارهم بناءً على مستوى معرفتهم وإنجازاتهم، لتجنب الذعر أو القلق من جانب المتداولين من العملاء.

روبوت الفوركس مشابه – إنه برنامج برمجي مصمم لتحليل السوق والتداول نيابة عن المتداولين.

الفرق بين الاثنين هو أن EAs لا تقوم بنشاط بالتداول، بينما تفعل روبوتات الفوركس، توفر EAs للمتداولين إشارات تداول.

ويحتاج المتداول إلى أن يقرر يدويًا ما إذا كان سيتم فتح التداول أم لا، من ناحية أخرى يمكن لروبوتات الفوركس رعاية عملية التداول بالكامل تلقائيًا.

ما هي المنصات التي يمكنك استخدامها للتداول الآلي؟

• تعتمد المنصة التي ستستخدمها في التداول الآلي على تفضيلات التداول الخاصة بك، في نور كابيتال، لدينا العديد من خيارات التداول الآلي المتاحة لعملائنا مثل..

ميتاتريدر 4

قم بتخصيص تجربة التداول الخاصة بك عن طريق بناء خوارزميات تداول الخبراء الخاصة بك، وإنشاء مؤشرات، ووضع مجموعة من الطلبات.

بالإضافة إلى ذلك ، قم باستيراد Expert Advisors EAs)) لمساعدتك في العثور على الفرص وفقًا لمعلماتك المحددة مسبقًا، يمكن لـ EAs إما إعلامك بفرصة أو فتح مركز تلقائيًا.

ما هي فوائد التداول الآلي؟

مع التداول الآلي، يمكنك:

• قم بتناسب استراتيجيتك وفقًا لجدولك الزمني – نفذ الصفقات تلقائيًا، ليلاً أو نهارًا
• الحد من تأثير ردود الفعل العاطفية مع الاستراتيجيات المخطط لها
• تحديد الفرص الجديدة وتحليل الاتجاهات بمجموعة واسعة من المؤشرات
• قم بتنفيذ العديد من عمليات التداول في الوقت الفعلي وإزالة التنفيذ اليدوي

تمت بالفعل مناقشة بعض مزايا التداول الآلي ولكن دعنا نذهب إلى المزيد، في شكل أكثر تفصيلًا..

 

• EAs تزيل بعض الضغوط النفسية للتداول، على الرغم من أن الأشخاص الذين يستخدمون EA لا يزالون بحاجة إلى معرفة متى يتدخلون ومتى لا يكونون كذلك، وهو ما زال يمثل ضغطًا / مهارة نفسية.

 

• تتفاعل EAs أسرع مما يمكن للبشر، عندما تظهر إشارة تجارية (للدخول أو الخروج)، لا يوجد تردد من جانب EA، من ناحية أخرى يمكن للبشر تجميد أو التشكيك في التجارة، وقت رد الفعل السريع للتداول الآلي مفيد في ظروف السوق سريعة الحركة.

 

• يمكن للبرمجيات الآلية مراقبة أسواق أكثر بكثير من الإنسان، يمكن للفرد في أي لحظة مراقبة عدد قليل من الأسواق بشكل فعال، لكن EA يمكنه مراقبة المئات، بمجرد أن تفقد  يمكن لأي EA العثور على فرص في جميع الأسواق التي تمت برمجتها لرصدها.

 

• ستأخذ الصفقات التي تتناسب مع الاستراتيجية، حتى لو شعر التاجر بخلاف ذلك، إذا أثبتت الاستراتيجية أنها مربحة، فهذا أمر جيد.

 

• يجبر التاجر على تبسيط الإستراتيجية وصولاً إلى المستوى الذي يمكن برمجته فيه، هذه العملية تعطي المتداولين نظرة متعمقة على استراتيجيتهم.

 

• التداول الآلي هو الاختبار الحقيقي لمعرفة ما إذا كانت الاستراتيجية قابلة للتطبيق أم لا، يحتوي التداول اليدوي على العديد من المتغيرات، في حين أن البرنامج يفعل ما يقال، أتمتة واختبار استراتيجية طريقة جيدة لمعرفة ما إذا كانت الاستراتيجية قابلة للتطبيق في ظل ظروف السوق الحالية.

 

• بمجرد أتمته الاستراتيجية، يمكن اختبارها بسهولة في ظروف السوق المختلفة (باستخدام بيانات الأسعار الحالية أو السابقة)، سيكشف هذا عن نقاط الضعف والقوة في البرنامج. على سبيل المثال، قد يكون أداؤه جيدًا في الأسواق الشائعة، ولكن ضعيفًا في أسواق النطاق، يمكن بعد ذلك استخدام هذه البيانات لتغيير البرنامج أو لإظهار التاجر عندما يكون من المناسب التدخل وإيقاف تشغيل البرنامج أو تشغيله.

سلبيات التداول الآلي

• لا يزال يتطلب الكثير من العمل لإنشاء و / أو الحفاظ على البرنامج.

 

• يلزم التدخل اليدوي أحيانًا، مما يعني أن التداول الآلي ليس بعيدًا عن متناول اليد، على سبيل المثال، إذا زاد التقلب أكثر بكثير من المعتاد، فقد يلزم تغيير حجم الموضع يدويًا.

 

• بعض مهارات البرمجة مطلوبة بالتأكيد حتى إذا كنت تشتري برنامجًا، فإن معظمها لا يأتي مع دعم أو تحديثات طويلة الأجل مع تغير ظروف السوق، إذا كنت لا تعرف كيفية تغيير البرنامج، فسيكون البرنامج في النهاية عديم الفائدة (غير مربح).

 

• شراء برنامج يعني عدم معرفة ما تحت غطاء محرك السيارة، تتمثل إحدى مزايا أتمته الاستراتيجية في أنها تجبر المستخدم على معرفة تفاصيل ومخرجات الاستراتيجية، يتم فقدان هذه الميزة عند شراء برنامج شخص آخر.

 

• سيظل المستخدم يواجه ضغوطًا نفسية، مثل الرغبة في التدخل عندما يكون البرنامج على ما يرام (حماية الأرباح) أو الأداء السيئ (حماية رأس المال)، هناك أيضًا الضغط النفسي عند تحديد الوقت المناسب للتدخل.

 

• من غير المحتمل أن يؤدي شراء برنامج تداول آلي عبر الإنترنت إلى نتائج إيجابية طويلة المدى، قد يعمل لفترة قصيرة من الزمن، ولكن في النهاية يحتاج الشخص الذي يستخدمه إلى الحفاظ عليه، ومعرفة متى يتدخل ومتى لا يكون كذلك.

كلمة أخيرة بشأن استخدام برمجيات التداول الآلي (EAs)

يمكن أن يكون التداول الآلي مهارة مفيدة ومربحة، ولكن عادة لا يمكن شراء هذه المهارة مقابل بضعة دولارات على الإنترنت، يتطلب التداول بشكل آلي الكثير من العمل والمهارة، لإنشاء EA والحفاظ عليه بشكل فعال، يحتاج المتداول إلى المعرفة في التداول والبرمجة.

 يتطلب التداول الآلي أيضًا الوقت، إنه ليس شيئًا يجب ضبطه ونسيانه، يجب فحصها بشكل روتيني وقد يكون التدخل اليدوي مطلوبًا عند حدوث أحداث عشوائية أو تغير ظروف السوق.

 

ما هو التداول الآلي(EAs)؟

التداول الآلي هو طريقة للمشاركة في الأسواق المالية باستخدام برنامج ينفذ قواعد محددة مسبقًا للدخول والخروج من الصفقات.