نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
استضافت شاشة تلفزيون دبي محمد حشاد، رئيس قسم الأبحاث والتطوير في نور كابيتال، عضو الجمعية الأمريكية للمحللين الفنيين، لتسلط الضوء على أحدث تطورات الأسواق والأصول والأدوات الاستثمارية بما في ذلك النفط والذهب والعملات المشفرة، علىوة على توقعاته بشأن السياسة النقدية وخاصة فيما ينعلق بمجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان.
تأثير تصريحات جيروم باول
وردًا على سؤال: “كيف سعّرت الأسواق تصريحات جيروم باول، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أمام منتدى جاكسون هول السنوية، أجاب محمد حشاد بالقول: “بالفعل كان لخطاب جيروم باول تأثيرات واضحة على أداء الأسواق والأصول المالية، وكان الدولار الأمريكي من أكثر الأدوات الاستثمارية التي تلقت ضغطًا سلبيًا وقد شوهد الدولار الأمريكي يحوم حول ادنى مستوى له منذ 13 شهرًا؛ وتحديدا منذ يوليو 2023، وسط هبوط تدريجي نحو الاسفل بالقرب من مستوى 100 نقطه، وكانت تصريحات جيروم باول المتشائمه قد جاءت على خلفيه احتمالية خفض معدلات الفائده الأمريكية في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر انعقاده في سبتمبر المقبل، بمقدار 25 نقطه أساس.
ويعتقد حشاد أن جيروم باول يرى الآن أن الوقت قد بات مناسبًا لخفض. الفائده وانتهاء تشديد السياسه النقديه وبالتالي ضغط خطابه على الدولار الأمريكي بشكل واضح، علاوه على تراجع عائدات سندات الخزانه الأمريكيه بكافه آجالها بعد بيانات التوظيف الأمريكية الأخيرة التي جاءت مخيبة للآمال في إشاره لاحتمالية دخول سوق العمل الأمريكيه في مرحله ركود.
مكاسب النفط
حول مكاسب النفط في الفترة الأخيرة، سواء فيما يتعلق بتأثير تصريحات باول أو بالنظر إلى استمرار التوترات الجيوسياسية؛ وما اذا كان النفط سيواصل الاتجاه الصعودي وهل من الممكن ان يتمسك النفط بهذه المستويات او ربما سيتجاوزها، أجاب حشاد: “نستطيع القول أن النفط بالفعل حقق مكاسببأكثر من 2% وسجل اعلى مستوياته في أربعة أيام وعاد النفط من جديد ليمحو الخسائر السابقة في سبعه اشهر تقريبا، وتابع حشاد: “إن استمرار التوترات الجيوسياسية يُعد أحد أهم العوامل التي تدفع اسعار النفط إلى الارتفاع، علاوة على احتمالية خفض أسعار الفائده الأمريكية وبدأت الأسواق تسعّر الآن أن الفيدرالي قد يخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع شهر سبتمبر المقبل. بل ان بعد التوقعات تشير بنسبه 30% إلى أن الفيدرالي قد يُقدِم على فرض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ومن المتوقع أن يكون ذلك مواتيًا لاستمرار ارتفاع أسعار النفط وقد نشهد المزيد من الارتفاعات بالنسبه للنفط الأمريكي؛ خام غرب تكساس الوسيط، وقد يصل سعره إلى نحو 80 دولار للبرميل الواحد.
مكاسب الذهب
وبالنسبه للذهب، استفادت أسعار المعدن الثمين، بطبيعة الحال من كافة العوامل والظروف الحالية للأسواق، فتخطت أسعار الذهب2559 دولار للأونصة، وردًا على سؤال ما إذا كان بامكانه أن يقترب من مستوى 2600 دولار، أجاب حشاد: “بالفعل استفادت الاسعار الذهب بالنظر إلى استمرار التوترات الجيوسياسية باعتباره أحد أهم أدوات الملاذ الآمن للمستثمرين من تقلبات الأسواق وقد استفاد بشكل كبير وتمكن المعدن الأصفر من الصعود على أكتاف الدولار الأمريكي في أعقاب تصريحات جيروم باول، التي أفادت بأن دورة التشديد النقدي قد أوشكت على الانتهاء، وبات المعدن الاصفر أكثر جاذبيه للمستثمرين.
ويعتقد حشاد أن الذهب ما زالت أمامه العديد من الفرص للارتفاع مع حفاظه على استقرار اللحظي فوق مستوى 2550 دولار للأونصة الواحدة.
أداء الين، بنك اليابان
حول توقعاته بالنسبه للين الياباني، أوضح حشاد أن العملة اليابانيه أنهت تعاملات الجمعة الماضيه دون مستوى دعم مهم للغايه عند 145.30 ومع احتمالات تدخل بنك اليابان، يعتقد حشاد أن الين الياباني لا يزال أمامه المزيد من التراجعات خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وقد تشهد الأسواق الين الياباني عند مستوى 142.30.
أداء العملات المشفرة
ردًا على سؤال حول مدى استفادة العملات المشفرة من العوامل التي وفرتها الأسواق، بعد أن شوهد سعر البيتكوين يتجاوز 65 ألف دولار والأسباب التي ساعدت ودعمت البيتكوين لكي يتجاوز هذا المستوى، أجاب حشاد بالقول إن سعر البيتكوين يغازل قمه الـ 65 ألف دولار وهو أعلى مستوى للعمله المشفره الشهيرة منذ ما يقرب من ثلاثه أشهر تقريبا. ويعتقد حشاد أن تراجع الدولار الأمريكي كان السبب الرئيسي والمحفز الرئيسي لارتفاع البيتكوين، أما السبب الآخر: فهو استمرار قيام حكومة السلفادور في شراء كميات كبيرة من البيتكوين منذ أن بدأت خطه شراء عملة بيتكوين واحدة كل يوم، فأصبح الآن لديها ما يقرب من 5689 من عملات البيتكوين في محافظة التخزين الباردة.
وأشار حشاد إلى أن هناك ايضا عامل مهم آخر؛ فكلما اقتربت احتمالية وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض رئيسًا للولايات المتحدة؛ فهذا يدعم البيتكوين نظرًا لأن ترامب أحد أهم مؤيدي العملات المشفرة كما سبق أن وعد من قبل بأن بلاده ستكون العاصمة الأولى لتعدين وإنتاج العملات المشفرة.
الأحداث المهمة في هذا الأسبوع
حول الأحداث المهمة التي تنتظرها الأسواق في أسبوع التداول الجديد والتي من شأنها التأثير على تعاملات التداول، أشار حشاد إلى أن الأسواق تنتظر القراءة الأولية لإجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة، وكذلك قراءة مؤشر ثقة المستهلك، وبيانات طالبات إعانات البطالة الأسبوعية، وبالطبع قراءة المؤشر المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي، أي مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، السنوي والشهري.
