نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تمكنت أسعار النفط من محو جميع خسائرها تقريبًا خلال اليوم بعد صدور تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، مع وصول أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياتها في شهرين تقريبًا، ليرتفع سعر النفط الخام الأمريكي بنسبة 0.99% ويتداول عند 78.782 دولارًا أمريكيًا، في حين يتم تداول خام برنت أيضًا بارتفاع بنسبة 0.73% عند 83.384 دولارًا أمريكيًا للبرميل، في وقت كتابة هذا التقرير.
في جلسات التداول الأخيرة، أظهرت أسعار النفط تقلبات، مع محو الخسائر خلال اليوم تقريبًا بعد إصدار البيانات المهمة، ونتعمق في هذا التقرير في تحليل العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى هذه التقلبات:
خطط الإنتاج الإيرانية:
أثار إعلان إيران عن خطط لزيادة إنتاجها اليومي من النفط بمقدار 300 ألف إلى 400 ألف برميل هذا العام حالة من عدم اليقين حيال مستويات الإمداد، ويراقب المستثمرون والمتداولون هذا التطور عن كثب، لأنه قد يؤثر على اجتماع أوبك المقبل حيث يوجد خيار خفض الإنتاج على جدول الأعمال، فإذا زادت إيران إنتاجها بشكل كبير، فقد يؤثر ذلك على إمدادات النفط العالمية وأسعاره.
تأثير الدولار الأمريكي:
سجل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) مكاسب على مدار ثلاثة أيام متتالية، مما يؤثر على أسعار النفط ويميل الدولار القوي إلى ممارسة ضغط هبوطي على السلع المسعرة بالدولار الأمريكي، بما في ذلك النفط الخام. ويراقب المتداولون تحركات مؤشر الدولار عن كثب ويقيمون تأثيرها على سوق النفط.
المخزونات:
كشف تقرير تقييم الأثر البيئي الصادر في هذا الأسبوع عن سحب 1.326 مليون برميل من مخزونات النفط الخام. في المقابل، أعلن معهد البترول الأمريكي عن زيادة قدرها 509 آلاف برميل في مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع المنتهي في 3 مايو. وتوفر مستويات المخزون هذه نظرة ثاقبة لديناميكيات العرض ويمكن أن تؤثر على معنويات السوق.
توازن سوق النفط لعام 2024:
شدّدت مذكرة تقييم الأثر البيئي على أن سوق النفط سيظل متوازنا لعام 2024 وتتدخل الدول غير الأعضاء في أوبك لسد الفجوة التي خلفتها تخفيضات إنتاج أوبك ومع تعافي مستويات الطلب العالمي من الاضطرابات المرتبطة بجائحة كوفيد-19، فإن الحفاظ على هذا التوازن الدقيق سيكون بالغ الأهمية لتحقيق استقرار الأسعار.
مخاطر الشرق الأوسط وتوقعات الأسعار:
على الرغم من التوترات الجيوسياسية، فإن الانقطاعات الفعلية في إنتاج النفط من الشرق الأوسط لم تتحول إلى حقيقة واقعة، ويبدو المتداولون محبطين من احتمالات ارتفاع المخاطرة لحدث لم يحدث بعد ومع ذلك، قد يحدث تحول محتمل إذا انتعشت أسعار النفط فوق 78.07 دولارًا، وهذا ما حدث بالفعل خلال الجلسة الأمريكية، ويوفر المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم (SMA) وخط الاتجاه الصعودي الأخضر مستويات دعم فني يجب مراقبتها.
باختصار، تلعب حالة عدم اليقين في السوق وقوة الدولار الأمريكي وبيانات المخزون والمخاطر الجيوسياسية دورًا في تشكيل أسعار النفط. سوف يراقب المتداولون هذه العوامل عن كثب أثناء تنقلهم في المشهد المعقد لسوق الطاقة.
يحتاج المستثمرون دائمًا إلى البقاء على اطلاع بتطورات قطاع النفط، ومراقبة المستويات الفنية والعوامل الاقتصادية العالمية والأحداث الجيوسياسية التي قد تؤثر على أسعار النفط في الأيام المقبلة. تذكر أن سوق النفط ديناميكي، والأحداث غير المتوقعة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الأسعار.
خطط ونوايا أوبك في مايو 2024
في 30 نوفمبر 2023، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون مجتمعين باسم أوبك+، على خفض إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا ويهدف هذا القرار إلى استقرار أسعار النفط وإدارة العرض استجابة لديناميكيات السوق.
التقرير الشهري لسوق النفط (MOMR):
يقدم تقرير أوبك الشهري عن سوق النفط تحليلاً مفصلاً للتطورات الرئيسية التي تؤثر على اتجاهات سوق النفط. ويغطي الطلب العالمي على النفط والعرض وتوازن سوق النفط للعام المقبل. ويعد التقرير مصدرا قيما لفهم توقعات أوبك وتقييم ظروف السوق.
ومن الجدير بالذكر أن أسعار النفط الخام ارتفعت بمقدار 6.96 دولارًا للبرميل أو 9.72٪ منذ بداية عام 2024 ولا تزال الأحداث الجيوسياسية وديناميكيات العرض والطلب وتوقعات النمو الاقتصادي من أبرز العوامل التي تلعب دورًا مهمًا في تحديد مسار أسعار النفط.
يعد التزام أوبك بتخفيضات الإنتاج والمراقبة المستمرة لاتجاهات السوق من العوامل الحاسمة التي تؤثر على أسعار النفط لذا، من الضروري متابعة إجراءات أوبك والتطورات الاقتصادية العالمية من أجل فهم ديناميكيات سوق النفط من المقرر عقد الاجتماع القادم لمنتجي النفط في أوبك + – أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول والحلفاء بما في ذلك روسيا – في الأول من يونيو المقبل.
