نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تواصل عائدات سندات الخزانة الأمريكية الصعود بدفعة من تصريحات خرجت من أروقة الفيدرالي الثلاثاء الماضي تعكس ميلًا داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير في الفترة المقبلة.
وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.624% مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 4.557%. وهبطت العائدات على السندات الحكومية المعيارية إلى أدنى مستوى لها في يوم التداول الجاري عند 4.546% مقابل أعلى المستويات الذي سجل 4.626%.
وهناك علاقة عكسية بين توقعات خفض الفائدة وعائدات السندات الأمريكية، وهو ما يجعل العائدات على هذه الأوراق المالية السيادية ترتفع كلما تراجعت توقعات خفض الفائدة، وهي الحالية التي تنطبق على تعاملات الجلسة الحالية.
ويؤدي ارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى تعزيز الدولار الأمريكي، لكنه في الوقت نفسه يؤثر على أسعار الذهب؛ إذ انخفض المعدن الثمين بنسبة 0.87%، تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وحتى الآن، تدعم التصريحات المائلة إلى تشديد السياسة النقدية التي أدلى بها مسؤول الفيدرالي نيل كاشكاري الدولار الأمريكي ومن المتوقع أن تلعب بيانات التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي القادمة دورًا حاسمًا في تشكيل تحركات الأسعار المستقبلية وتراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما عزز الطلب على الدولار بسبب التعليقات المتشددة من مسؤولي السياسة النقدية ونتيجة لذلك، انخفضت معنويات السوق، وارتفع الدولار الأمريكي، وانخفض مؤشر الذهب، XAU/USD، بنحو 0.87٪، ويتداول عند 2,339 دولارًا للأوقية في وقت كتابة هذا التقرير.
وفي وول ستريت، مُنيت الأسهم الأمريكية بخسائر وتتداول بالمنطقة الحمراء، في حين تخلو الأجندة الاقتصادية اليوم الأربعاء من البيانات المؤثرة، ما دفع المتداولين لاستيعاب تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيسوتا نيل كاشكاري يوم الثلاثاء. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يتجاهلوا رفع أسعار الفائدة بينما أضافوا أنهم إذا خفضوا تكاليف الاقتراض، فسيكون ذلك مرتين بحلول نهاية عام 2024.
وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، كشف مجلس المؤتمر الأمريكي (CB) أن ثقة المستهلك في شهر مايو تحسنت، ومع ذلك بدأ الأمريكيون يشعرون بالقلق بشأن الركود المحتمل في الأشهر الـ 12 إلى الثمانية عشر المقبلة، حسبما كتبت دانا باترسون، كبيرة الاقتصاديين بمجلس المؤتمر.
ويستعد المتداولون للإصدار المتوقع لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر أبريل – وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم. ومن المتوقع أن يصل الرقم الأساسي إلى 2.8% على أساس سنوي، في حين من المتوقع أن يرتفع معدل نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي بنسبة 0.3% على أساس شهري.
انخفضت أسعار الذهب بشكل حاد بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في ثلاثة أيام مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. تبلغ عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.616%، لترتفع ست نقاط أساس وتدعم العملة الأمريكية وفي الأثناء، يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار مقابل سلة من أقرانه، عند 105.05، مرتفعًا بنسبة 0.42٪. وقالت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان إنها كانت ستؤيد إما انتظار إبطاء وتيرة التشديد الكمي أو تباطؤ أكثر تناقصًا في جولة الإعادة للميزانية العمومية.
وأشار مسح ثقة المستهلك الذي أجراه مجلس المؤتمر الأمريكي في مايو إلى تحسن بعد ثلاثة أشهر من القراءات المنخفضة، حيث ارتفع إلى 102.0 من 97.0، متجاوزًا التقديرات البالغة 95.9. ستعرض الأجندة الاقتصادية الأمريكية يوم الخميس التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2024، والذي من المتوقع أن يصل إلى 1.3%. بالإضافة إلى ذلك، سوف يترقب المتداولون مطالبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 25 مايو وميزان تجارة السلع. تقدر العقود الآجلة لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 25 نقطة أساس فقط من تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024، وفقًا للبيانات المقدمة من مجلس شيكاغو للتجارة؛ أحد أقدم بورصات العقود الآجلة والخيارات في العالم.
